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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個月5號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

20,865,462.18

1.0084

1.1524

寧享6 個月6號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

20,437,369.75

1.0081

1.1554

寧享6 個月7號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

20,938,311.42

1.0078

1.1531

寧享6 個月8號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

16,908,980.91

1.0072

1.1550

寧享6 個月9號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

27,066,979.96

1.0065

1.1516

寧享6 個月10號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,809,843.79

1.0043

1.1476

寧享6 個月11號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

23,077,913.25

1.0060

1.1519

寧享6 個月12號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,392,124.39

1.0057

1.1445

寧享6 個月13號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

35,778,333.03

1.0054

1.1459

寧享6個月14號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,810,011.61

1.0051

1.1483

寧享6個月15號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

26,080,730.44

1.0048

1.1500

寧享6個月16號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,884,483.55

1.0039

1.1471

寧享6個月17號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

34,730,929.58

1.0019

1.1411

寧享6個月18號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,318,538.87

1.0024

1.1453

寧享6個月19號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,700,523.11

1.0010

1.1421

寧享6個月20號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,711,854.91

1.0031

1.1438

寧享6個月21號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

40,421,610.76

1.0028

1.1356

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

10,439,756.71

1.0035

1.1341

寧享固收3個月定開2號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

8,848,556.61

1.0026

1.1322

寧享固收3個月定開3號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

11,713,010.74

1.0015

1.1211

寧享固收3個月定開4號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

13,014,548.47

1.0006

1.1207

寧享固收3個月定開5號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

13,460,677.56

1.0025

1.1238

寧享固收3個月定開6號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

19,976,428.63

0.9988

1.1179

寧享固收3個月定開7號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

19,964,880.76

0.9983

1.1238

寧享固收3個月定開8號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

19,804,492.95

1.0002

1.1244

寧享固收3個月定開9號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

20,025,122.69

1.0013

1.1265

寧享固收3個月定開10號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

20,011,364.08

1.0010

1.1248

寧享固收3個月定開11號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

20,015,620.13

1.0007

1.1259

寧享固收3個月定開12號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

19,959,839.43

1.0004

1.1227

寧享固收3個月定開13號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

20,004,109.45

1.0002

1.1232

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個月定開19號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

71,436,175.22

1.0189

1.1198

寧享固收系列12個月定開20號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,770,920.05

1.0193

1.1233

寧享固收系列12個月定開21號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

67,769,267.22

1.0188

1.1105

寧享固收系列12個月定開22號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

62,375,146.46

1.0189

1.1191

寧享固收系列12個月定開23號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

75,564,508.96

1.0213

1.1205

寧享固收系列12個月定開24號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,934,328.76

1.0202

1.1211

寧享固收系列12個月定開25號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

50,181,654.89

1.0192

1.1182

寧享固收系列12個月定開26號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

42,220,959.28

1.0201

1.1185

寧享固收系列12個月定開27號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,899,519.97

1.0186

1.1136

寧享固收系列12個月定開28號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,793,838.41

1.0172

1.1146

寧享固收系列12個月定開29號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

57,242,100.40

1.0162

1.1185

寧享固收系列12個月定開30號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

68,056,820.99

1.0176

1.1201

寧享固收系列12個月定開31號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,758,110.05

1.0094

1.1117

寧享固收系列12個月定開32號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,831,154.08

1.0090

1.1000

寧享固收系列12個月定開33號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,341,369.74

1.0088

1.1044

寧享固收系列12個月定開34號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,404,559.92

1.0094

1.0968

寧享固收系列12個月定開35號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,267,023.45

1.0090

1.1041

寧享固收系列12個月定開36號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,713,429.69

1.0086

1.1040

寧享固收系列12個月定開37號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,515,457.59

1.0080

1.0998

寧享固收系列12個月定開42號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,654,469.28

1.0124

1.0707

寧享固收系列12個月定開43號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,669,430.74

1.0105

1.0743

寧享固收系列12個月定開44號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,929,082.30

1.0099

1.0753

寧享固收系列12個月定開45號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,908,048.68

1.0106

1.0764

寧享固收系列12個月定開46號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,477,722.12

1.0096

1.0752

寧享固收系列12個月定開47號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,487,515.80

1.0096

1.0719

寧享固收系列12個月定開48號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,718,184.09

1.0092

1.0733

寧享固收系列12個月定開49號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

49,006,740.14

1.0092

1.0705

寧享固收系列12個月定開50號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,582,789.65

1.0092

1.0709

寧享固收系列12個月定開51號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,645,504.72

1.0091

1.0704

寧享固收系列12個月定開52號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,903,744.80

1.0086

1.0650

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。